银华心选一年持有期混合C (014920.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍孙昊天基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1002元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6433 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心选一年持有期混合(014919) |
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银华心选一年持有期混合C(014920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-08 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |