汇丰晋信时代先锋混合A (014917.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8904元 (2026-03-20) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率103.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (7897 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合C |
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汇丰晋信时代先锋混合A(014917) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 4.66亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 5.69亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 4.80亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 5.08亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 5.08亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 5.49亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4.62亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.47亿 | 8.30亿元 | -- |