汇丰晋信时代先锋混合A (014917.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6672元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (8942 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合C |
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汇丰晋信时代先锋混合A(014917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.46亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 3.46亿 | 93.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 241.83万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 241.83万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,994.66万 | 5.38% |
| 4 | 其他资产 | 233.13万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 50.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,380.39万 | 6.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.80万 | 0.03% |
| 房地产业 | 1.03万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 8,260.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.13%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,729.59万 | 15.46% |
| 医疗保健 | 4,309.97万 | 11.63% |
| 信息技术 | 3,337.53万 | 9.00% |
| 日常消费品 | 9.89万 | 0.03% |
| 非日常生活消费品 | 4.70万 | 0.01% |
| 房地产 | 1,859.00 | 0.0005% |
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