汇丰晋信时代先锋混合A (014917.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8433元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率103.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (8539 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合C |
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汇丰晋信时代先锋混合A(014917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.72亿 | 93.77% |
| (其中) 股票 | 4.72亿 | 93.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 960.39万 | 1.91% |
| (其中) 债券 | 960.39万 | 1.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,963.55万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 207.19万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 65.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310.21万 | 0.62% |
| 房地产业 | 1.40万 | 0.003% |
| 卫生和社会工作 | 9,510.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.26%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 8,902.68万 | 17.70% |
| 信息技术 | 4,804.03万 | 9.55% |
| 日常消费品 | 4.74万 | 0.009% |
| 房地产 | 1,907.00 | 0.0004% |
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