汇丰晋信时代先锋混合A (014917.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8904元 (2026-03-20) 基金经理陆彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率103.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02% (7897 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合C |
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汇丰晋信时代先锋混合A(014917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-03-19 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-03-18 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-17 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-09 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-03-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-02-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-02-26 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-02-25 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-02-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-02-13 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-02-12 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-02-11 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-02-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-02-09 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-06 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-02-05 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-02-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-02-03 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-02-02 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-01-30 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-01-29 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-01-28 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-01-27 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-01-26 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-23 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-21 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-01-20 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-01-19 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-01-16 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-01-15 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-01-14 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-01-13 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-01-09 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-01-08 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-07 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-01-06 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-01-05 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-31 | 0.8407元 | 0.8407元 |