汇丰晋信时代先锋混合A (014917.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6672元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (8950 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合C |
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汇丰晋信时代先锋混合A(014917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-08-27 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-08-26 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-08-25 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-08-24 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-08-21 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-08-20 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-08-19 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-08-18 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-08-17 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2026-08-14 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-08-13 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-08-12 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-08-11 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-10 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-08-07 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-08-06 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-05 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-08-04 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-08-03 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-07-31 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-07-30 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-07-29 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-28 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-07-27 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-07-24 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-07-23 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-07-22 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-07-21 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-07-20 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-07-17 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-07-16 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-07-15 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-07-14 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-07-13 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-07-10 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-07-09 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-07-08 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-07-07 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-07-06 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-03 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-02 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-07-01 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-06-30 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-06-29 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-26 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-06-25 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-06-24 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-23 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-22 | 0.6873元 | 0.6873元 |