汇丰晋信时代先锋混合A (014917.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6637元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% (8978 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合C |
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汇丰晋信时代先锋混合A(014917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-07-03 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-02 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-07-01 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-06-30 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-06-29 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-06-26 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-06-25 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-06-24 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-23 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-22 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-06-18 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-06-17 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-16 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-15 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-06-12 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-11 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-10 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-06-09 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-06-08 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-06-05 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-06-04 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-06-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-06-02 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-01 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-29 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-05-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-05-27 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-05-26 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-05-25 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-05-22 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-21 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-05-20 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-19 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-05-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-05-15 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-05-14 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-13 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-11 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-05-08 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-07 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-05-06 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-04-30 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-29 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-27 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-04-23 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-22 | 0.8463元 | 0.8463元 |