汇丰晋信时代先锋混合A (014917.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理陆彬基金类型混合型成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8032元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率103.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8591 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信时代先锋混合C |
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汇丰晋信时代先锋混合A(014917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-05-14 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-13 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-12 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-11 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-05-08 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-05-07 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-05-06 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-04-30 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-04-29 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-04-27 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-04-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-04-23 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-22 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-04-21 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-20 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-17 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-04-16 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-15 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-14 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-13 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-04-10 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-09 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-08 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-04-07 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-04-03 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-04-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-01 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-31 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-30 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-27 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-03-26 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-03-25 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-03-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-03-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-03-20 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-03-19 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-03-18 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-17 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-13 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-03-12 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-03-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-09 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-03-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |