财通匠心优选一年持有期混合A (014915.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3081元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率683.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.72% (809 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通匠心优选一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2026-05-07 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-05-06 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2026-04-30 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-04-29 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-04-28 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-04-27 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-04-24 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-23 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-04-22 | 2.2886元 | 2.2886元 |
| 2026-04-21 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-04-20 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-04-17 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-04-16 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-04-15 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-14 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-04-13 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-04-10 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-04-09 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-04-08 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-04-07 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-04-03 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-02 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-04-01 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-31 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-03-30 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-03-27 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-03-26 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-03-25 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-03-24 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-23 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-20 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-03-19 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-03-18 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-03-17 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-03-16 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-13 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-11 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-03-10 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-03-09 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-03-06 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-05 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-03-04 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-03 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-03-02 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-02-27 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-02-26 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-02-25 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-02-24 | 1.6033元 | 1.6033元 |