财通匠心优选一年持有期混合A (014915.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6008元 (2026-01-26) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率683.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1822 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通匠心优选一年持有期混合C |
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财通匠心优选一年持有期混合A(014915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-01-23 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-01-22 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-01-21 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-01-20 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-01-19 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-01-16 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-15 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-01-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-01-13 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-01-12 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-01-09 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-08 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-01-07 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-01-06 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-05 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2025-12-31 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-12-30 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-29 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-12-26 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2025-12-25 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2025-12-24 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-23 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-12-22 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2025-12-19 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-12-18 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-17 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2025-12-16 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-15 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-12 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2025-12-11 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-10 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-12-09 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-08 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-05 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2025-12-04 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-12-03 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-12-02 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-11-28 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-27 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-11-26 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2025-11-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-11-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-11-21 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-11-20 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2025-11-19 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-11-18 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2025-11-17 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-11-14 | 1.3938元 | 1.3938元 |