财通匠心优选一年持有期混合A (014915.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9333元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率28.61% (354 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通匠心优选一年持有期混合C |
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财通匠心优选一年持有期混合A(014915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.9333元 | 2.9333元 |
| 2026-07-16 | 3.2532元 | 3.2532元 |
| 2026-07-15 | 3.3777元 | 3.3777元 |
| 2026-07-14 | 3.4828元 | 3.4828元 |
| 2026-07-13 | 3.1815元 | 3.1815元 |
| 2026-07-10 | 3.4149元 | 3.4149元 |
| 2026-07-09 | 3.5589元 | 3.5589元 |
| 2026-07-08 | 3.4136元 | 3.4136元 |
| 2026-07-07 | 3.5254元 | 3.5254元 |
| 2026-07-06 | 3.5436元 | 3.5436元 |
| 2026-07-03 | 3.7182元 | 3.7182元 |
| 2026-07-02 | 3.7349元 | 3.7349元 |
| 2026-07-01 | 4.0395元 | 4.0395元 |
| 2026-06-30 | 4.0677元 | 4.0677元 |
| 2026-06-29 | 3.9855元 | 3.9855元 |
| 2026-06-26 | 4.0977元 | 4.0977元 |
| 2026-06-25 | 4.2295元 | 4.2295元 |
| 2026-06-24 | 4.0084元 | 4.0084元 |
| 2026-06-23 | 3.9228元 | 3.9228元 |
| 2026-06-22 | 4.1776元 | 4.1776元 |
| 2026-06-18 | 4.0954元 | 4.0954元 |
| 2026-06-17 | 3.9825元 | 3.9825元 |
| 2026-06-16 | 3.8709元 | 3.8709元 |
| 2026-06-15 | 3.7348元 | 3.7348元 |
| 2026-06-12 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2026-06-11 | 3.3205元 | 3.3205元 |
| 2026-06-10 | 3.3218元 | 3.3218元 |
| 2026-06-09 | 3.3877元 | 3.3877元 |
| 2026-06-08 | 3.1714元 | 3.1714元 |
| 2026-06-05 | 3.1634元 | 3.1634元 |
| 2026-06-04 | 3.2799元 | 3.2799元 |
| 2026-06-03 | 3.2249元 | 3.2249元 |
| 2026-06-02 | 3.1131元 | 3.1131元 |
| 2026-06-01 | 2.9724元 | 2.9724元 |
| 2026-05-29 | 3.0684元 | 3.0684元 |
| 2026-05-28 | 3.1274元 | 3.1274元 |
| 2026-05-27 | 2.9667元 | 2.9667元 |
| 2026-05-26 | 2.8888元 | 2.8888元 |
| 2026-05-25 | 2.8466元 | 2.8466元 |
| 2026-05-22 | 2.7347元 | 2.7347元 |
| 2026-05-21 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-05-20 | 2.5084元 | 2.5084元 |
| 2026-05-19 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-05-18 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-05-15 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-05-14 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-05-13 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-05-12 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-05-11 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-05-08 | 2.3081元 | 2.3081元 |