财通匠心优选一年持有期混合A (014915.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理金梓才基金类型混合型成立日期2022-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3081元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率683.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.72% (808 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通匠心优选一年持有期混合C |
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财通匠心优选一年持有期混合A(014915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 87.90% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 87.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,315.68万 | 3.98% |
| (其中) 债券 | 1,315.68万 | 3.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 757.64万 | 2.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,929.19万 | 5.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.91亿 | 87.85% |
| 采矿业 | 11.20万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.38万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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