南方信元债券(014912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0474元 | 1.1286元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.1287元 |
| 2025-12-10 | 1.0473元 | 1.1285元 |
| 2025-12-09 | 1.0472元 | 1.1284元 |
| 2025-12-08 | 1.0471元 | 1.1283元 |
| 2025-12-05 | 1.0470元 | 1.1282元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.1283元 |
| 2025-12-03 | 1.0482元 | 1.1294元 |
| 2025-12-02 | 1.0482元 | 1.1294元 |
| 2025-12-01 | 1.0484元 | 1.1296元 |
| 2025-11-28 | 1.0482元 | 1.1294元 |
| 2025-11-27 | 1.0478元 | 1.1290元 |
| 2025-11-26 | 1.0481元 | 1.1293元 |
| 2025-11-25 | 1.0489元 | 1.1301元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.1307元 |
| 2025-11-21 | 1.0498元 | 1.1310元 |
| 2025-11-20 | 1.0602元 | 1.1314元 |
| 2025-11-19 | 1.0604元 | 1.1316元 |
| 2025-11-18 | 1.0608元 | 1.1320元 |
| 2025-11-17 | 1.0607元 | 1.1319元 |
| 2025-11-14 | 1.0603元 | 1.1315元 |
| 2025-11-13 | 1.0603元 | 1.1315元 |
| 2025-11-12 | 1.0604元 | 1.1316元 |
| 2025-11-11 | 1.0601元 | 1.1313元 |
| 2025-11-10 | 1.0598元 | 1.1310元 |
| 2025-11-07 | 1.0594元 | 1.1306元 |
| 2025-11-06 | 1.0597元 | 1.1309元 |
| 2025-11-05 | 1.0602元 | 1.1314元 |
| 2025-11-04 | 1.0601元 | 1.1313元 |
| 2025-11-03 | 1.0600元 | 1.1312元 |
| 2025-10-31 | 1.0596元 | 1.1308元 |
| 2025-10-30 | 1.0586元 | 1.1298元 |
| 2025-10-29 | 1.0581元 | 1.1293元 |
| 2025-10-28 | 1.0579元 | 1.1291元 |
| 2025-10-27 | 1.0571元 | 1.1283元 |
| 2025-10-24 | 1.0567元 | 1.1279元 |
| 2025-10-23 | 1.0567元 | 1.1279元 |
| 2025-10-22 | 1.0565元 | 1.1277元 |
| 2025-10-21 | 1.0562元 | 1.1274元 |
| 2025-10-20 | 1.0560元 | 1.1272元 |
| 2025-10-17 | 1.0561元 | 1.1273元 |
| 2025-10-16 | 1.0555元 | 1.1267元 |
| 2025-10-15 | 1.0550元 | 1.1262元 |
| 2025-10-14 | 1.0549元 | 1.1261元 |
| 2025-10-13 | 1.0548元 | 1.1260元 |
| 2025-10-10 | 1.0539元 | 1.1251元 |
| 2025-10-09 | 1.0539元 | 1.1251元 |
| 2025-09-30 | 1.0530元 | 1.1242元 |
| 2025-09-29 | 1.0526元 | 1.1238元 |
| 2025-09-26 | 1.0523元 | 1.1235元 |