南方信元债券A(014912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0820元 | 1.1632元 |
| 2026-08-27 | 1.0822元 | 1.1634元 |
| 2026-08-26 | 1.0831元 | 1.1643元 |
| 2026-08-25 | 1.0833元 | 1.1645元 |
| 2026-08-24 | 1.0833元 | 1.1645元 |
| 2026-08-21 | 1.0826元 | 1.1638元 |
| 2026-08-20 | 1.0828元 | 1.1640元 |
| 2026-08-19 | 1.0835元 | 1.1647元 |
| 2026-08-18 | 1.0841元 | 1.1653元 |
| 2026-08-17 | 1.0832元 | 1.1644元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.1642元 |
| 2026-08-13 | 1.0825元 | 1.1637元 |
| 2026-08-12 | 1.0813元 | 1.1625元 |
| 2026-08-11 | 1.0811元 | 1.1623元 |
| 2026-08-10 | 1.0811元 | 1.1623元 |
| 2026-08-07 | 1.0805元 | 1.1617元 |
| 2026-08-06 | 1.0801元 | 1.1613元 |
| 2026-08-05 | 1.0799元 | 1.1611元 |
| 2026-08-04 | 1.0799元 | 1.1611元 |
| 2026-08-03 | 1.0796元 | 1.1608元 |
| 2026-07-31 | 1.0794元 | 1.1606元 |
| 2026-07-30 | 1.0790元 | 1.1602元 |
| 2026-07-29 | 1.0784元 | 1.1596元 |
| 2026-07-28 | 1.0785元 | 1.1597元 |
| 2026-07-27 | 1.0786元 | 1.1598元 |
| 2026-07-24 | 1.0785元 | 1.1597元 |
| 2026-07-23 | 1.0782元 | 1.1594元 |
| 2026-07-22 | 1.0782元 | 1.1594元 |
| 2026-07-21 | 1.0773元 | 1.1585元 |
| 2026-07-20 | 1.0773元 | 1.1585元 |
| 2026-07-17 | 1.0775元 | 1.1587元 |
| 2026-07-16 | 1.0771元 | 1.1583元 |
| 2026-07-15 | 1.0772元 | 1.1584元 |
| 2026-07-14 | 1.0769元 | 1.1581元 |
| 2026-07-13 | 1.0768元 | 1.1580元 |
| 2026-07-10 | 1.0769元 | 1.1581元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.1579元 |
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.0763元 | 1.1575元 |
| 2026-07-06 | 1.0761元 | 1.1573元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.1566元 |
| 2026-07-02 | 1.0755元 | 1.1567元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.1566元 |
| 2026-06-30 | 1.0764元 | 1.1576元 |
| 2026-06-29 | 1.0764元 | 1.1576元 |
| 2026-06-26 | 1.0756元 | 1.1568元 |
| 2026-06-25 | 1.0754元 | 1.1566元 |
| 2026-06-24 | 1.0746元 | 1.1558元 |
| 2026-06-23 | 1.0746元 | 1.1558元 |
| 2026-06-22 | 1.0751元 | 1.1563元 |