东方红短债债券C (014911.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5084 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红短债债券(014910) 、东方红短债债券E 、东方红短债债券D |
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东方红短债债券C(014911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-06-10 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-06-09 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-06-04 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-06-03 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-06-01 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-05-29 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-05-27 | 1.0855元 | 1.1055元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-05-25 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-05-22 | 1.0851元 | 1.1051元 |
| 2026-05-21 | 1.0850元 | 1.1050元 |
| 2026-05-20 | 1.0850元 | 1.1050元 |
| 2026-05-19 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-05-18 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-05-15 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-05-13 | 1.0845元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-05-08 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-05-06 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-04-30 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-04-29 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-04-28 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-04-27 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-04-24 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-04-23 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.1036元 |
| 2026-04-20 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-04-15 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-04-14 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-04-10 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-04-09 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-04-08 | 1.0828元 | 1.1028元 |
| 2026-04-07 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-04-03 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-04-02 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-04-01 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-03-31 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.1021元 |