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公告
东方红短债债券C
(014911.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
李燕
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-21
总资产规模
2.73亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0833
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(5053 / 7242)
相关基金:
主从基金:
东方红短债债券A
、
东方红短债债券E
、
东方红短债债券D
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东方红短债债券C(014911) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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东方红短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
2.73亿
2.53亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
2.69亿
2.51亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
3.40亿
3.18亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
3.44亿
3.23亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
4.86亿
4.58亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
7.23亿
6.86亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
10.82亿
10.30亿
元
--