东方红短债债券C (014911.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李燕基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5139 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红短债债券(014910) 、东方红短债债券E 、东方红短债债券D |
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东方红短债债券C(014911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-05-13 | 1.0845元 | 1.1045元 |
| 2026-05-12 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-05-11 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-05-08 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-05-07 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-05-06 | 1.0840元 | 1.1040元 |
| 2026-04-30 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-04-29 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-04-28 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-04-27 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-04-24 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-04-23 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.1036元 |
| 2026-04-20 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-04-15 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-04-14 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2026-04-10 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-04-09 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-04-08 | 1.0828元 | 1.1028元 |
| 2026-04-07 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-04-03 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-04-02 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-04-01 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-03-31 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-03-27 | 1.0820元 | 1.1020元 |
| 2026-03-26 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-03-25 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-03-24 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2026-03-23 | 1.0817元 | 1.1017元 |
| 2026-03-20 | 1.0816元 | 1.1016元 |
| 2026-03-19 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-03-18 | 1.0814元 | 1.1014元 |
| 2026-03-17 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-03-16 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-03-13 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-03-12 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-03-11 | 1.0810元 | 1.1010元 |
| 2026-03-10 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-03-09 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2026-03-06 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2026-03-05 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2026-03-04 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2026-03-03 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2026-03-02 | 1.0804元 | 1.1004元 |