东方红短债债券C(014911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0796元 | 1.0996元 |
| 2026-02-11 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-02-10 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-02-09 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-02-06 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2026-02-05 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-02-04 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2026-02-03 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2026-02-02 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2026-01-30 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-01-29 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-01-28 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-01-27 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-01-26 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-01-23 | 1.0786元 | 1.0986元 |
| 2026-01-22 | 1.0785元 | 1.0985元 |
| 2026-01-21 | 1.0784元 | 1.0984元 |
| 2026-01-20 | 1.0783元 | 1.0983元 |
| 2026-01-19 | 1.0783元 | 1.0983元 |
| 2026-01-16 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-01-15 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-01-14 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-01-13 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-01-12 | 1.0779元 | 1.0979元 |
| 2026-01-09 | 1.0778元 | 1.0978元 |
| 2026-01-08 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2026-01-07 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2026-01-06 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2026-01-05 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2025-12-31 | 1.0775元 | 1.0975元 |
| 2025-12-30 | 1.0774元 | 1.0974元 |
| 2025-12-29 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2025-12-26 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2025-12-25 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2025-12-24 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2025-12-23 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2025-12-22 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2025-12-19 | 1.0769元 | 1.0969元 |
| 2025-12-18 | 1.0768元 | 1.0968元 |
| 2025-12-17 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2025-12-16 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2025-12-15 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2025-12-12 | 1.0766元 | 1.0966元 |
| 2025-12-11 | 1.0765元 | 1.0965元 |
| 2025-12-10 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2025-12-09 | 1.0764元 | 1.0964元 |
| 2025-12-08 | 1.0763元 | 1.0963元 |
| 2025-12-05 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2025-12-04 | 1.0761元 | 1.0961元 |
| 2025-12-03 | 1.0763元 | 1.0963元 |