易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1453元 (2026-01-30) 基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率5.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5712 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合C |
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,321.12万 | 3,847.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,005.21万 | 4,483.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,820.90万 | 5,339.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,210.60万 | 5,760.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7,749.32万 | 7,253.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,973.86万 | 8,566.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9,668.52万 | 9,338.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.04亿元 | -- |