易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1453元 (2026-01-30) 基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率5.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5713 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合C |
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-29 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-28 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-23 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-22 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-01-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-31 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-23 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-01 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-11-26 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-25 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |