易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1529元 (2026-05-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率7.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5903 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合C |
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-21 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-14 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-31 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-26 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-18 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-12 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |