易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1414元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率7.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5751 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-08 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-02 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-01 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-30 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-22 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-18 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-08 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-01 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-29 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-28 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-25 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |