易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1537元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率7.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5841 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合C |
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 888.82万 | 12.20% |
| (其中) 股票 | 888.82万 | 12.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,124.14万 | 84.05% |
| (其中) 债券 | 6,124.14万 | 84.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 204.74万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 68.64万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 517.29万 | 7.10% |
| 金融业 | 133.07万 | 1.83% |
| 采矿业 | 72.64万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.13万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.69万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.61万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.76万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 25.64万 | 0.35% |
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