易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1453元 (2026-01-30) 基金经理李中阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率5.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5713 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合C |
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,108.60万 | 13.56% |
| (其中) 股票 | 1,108.60万 | 13.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,952.74万 | 85.02% |
| (其中) 债券 | 6,952.74万 | 85.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 95.75万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 20.88万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 548.79万 | 6.71% |
| 金融业 | 163.35万 | 2.00% |
| 采矿业 | 132.02万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.14万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.89万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.19万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.21万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.52%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 69.65万 | 0.85% |
| 电信服务 | 32.46万 | 0.40% |
| 信息技术 | 21.91万 | 0.27% |
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