易方达悦稳一年持有混合A (014904.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李中阳基金类型混合型成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-05-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率7.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5790 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦稳一年持有混合C |
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易方达悦稳一年持有混合A(014904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 62.21万元 | 0.70% | 13.33万元 | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 36.05万元 | 0.70% | 7.73万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 110.34万元 | 0.70% | 23.64万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 62.73万元 | 0.70% | 13.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |