兴银合鑫债券(014884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0130元 | 1.1380元 |
| 2026-07-23 | 1.0129元 | 1.1379元 |
| 2026-07-22 | 1.0129元 | 1.1379元 |
| 2026-07-21 | 1.0125元 | 1.1375元 |
| 2026-07-20 | 1.0124元 | 1.1374元 |
| 2026-07-17 | 1.0124元 | 1.1374元 |
| 2026-07-16 | 1.0122元 | 1.1372元 |
| 2026-07-15 | 1.0123元 | 1.1373元 |
| 2026-07-14 | 1.0122元 | 1.1372元 |
| 2026-07-13 | 1.0122元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.0121元 | 1.1371元 |
| 2026-07-09 | 1.0120元 | 1.1370元 |
| 2026-07-08 | 1.0120元 | 1.1370元 |
| 2026-07-07 | 1.0118元 | 1.1368元 |
| 2026-07-06 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-07-03 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-07-02 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-07-01 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-06-30 | 1.0118元 | 1.1368元 |
| 2026-06-29 | 1.0120元 | 1.1370元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.0115元 | 1.1365元 |
| 2026-06-24 | 1.0112元 | 1.1362元 |
| 2026-06-23 | 1.0112元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.0114元 | 1.1364元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2026-06-16 | 1.0106元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.1355元 |
| 2026-06-12 | 1.0104元 | 1.1354元 |
| 2026-06-11 | 1.0105元 | 1.1355元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2026-06-09 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-06-08 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-06-05 | 1.0118元 | 1.1368元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.1368元 |
| 2026-06-03 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.0114元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2026-05-28 | 1.0109元 | 1.1359元 |
| 2026-05-27 | 1.0107元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.1353元 |
| 2026-05-25 | 1.0100元 | 1.1350元 |
| 2026-05-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |