兴银合鑫债券(014884) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 11.20亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 11.15亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 11.02亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 11.01亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.85亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.84亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.69亿 | 10.00亿元 | -- |