兴银合鑫债券(014884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-23 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-21 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-04-17 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-01 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-31 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-30 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-18 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |