兴银合鑫债券(014884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-11 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-09 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-06 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-05 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-04 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-21 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-20 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-19 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-06 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-01-05 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-31 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-25 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-24 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-23 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-11 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |