兴银合鑫债券(014884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0120元 | 1.1370元 |
| 2026-07-07 | 1.0118元 | 1.1368元 |
| 2026-07-06 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-07-03 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-07-02 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-07-01 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-06-30 | 1.0118元 | 1.1368元 |
| 2026-06-29 | 1.0120元 | 1.1370元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.1367元 |
| 2026-06-25 | 1.0115元 | 1.1365元 |
| 2026-06-24 | 1.0112元 | 1.1362元 |
| 2026-06-23 | 1.0112元 | 1.1362元 |
| 2026-06-22 | 1.0114元 | 1.1364元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-06-17 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2026-06-16 | 1.0106元 | 1.1356元 |
| 2026-06-15 | 1.0105元 | 1.1355元 |
| 2026-06-12 | 1.0104元 | 1.1354元 |
| 2026-06-11 | 1.0105元 | 1.1355元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2026-06-09 | 1.0113元 | 1.1363元 |
| 2026-06-08 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-06-05 | 1.0118元 | 1.1368元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.1368元 |
| 2026-06-03 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-06-02 | 1.0116元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.0114元 | 1.1364元 |
| 2026-05-29 | 1.0111元 | 1.1361元 |
| 2026-05-28 | 1.0109元 | 1.1359元 |
| 2026-05-27 | 1.0107元 | 1.1357元 |
| 2026-05-26 | 1.0103元 | 1.1353元 |
| 2026-05-25 | 1.0100元 | 1.1350元 |
| 2026-05-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-19 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-14 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-13 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-08 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |