兴银合鑫债券 (014884.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模10.17亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0180元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2917 / 7473)
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兴银合鑫债券(014884) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-25	2026-05-25	0.125 元	10.06亿	1.26亿元	11.02%	11.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。