鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-02-13) 基金经理黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3305 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% |
| 2025 | 0.08% | -0.02% | 0.31% | 0.24% | 0.21% | 0.30% | 0.15% | 0.12% | 0.05% | 0.26% | 0.08% | 0.13% | 1.92% |
| 2024 | 0.59% | 0.31% | 0.11% | 0.37% | 0.34% | 0.27% | 0.47% | -0.009% | 0.03% | 0.24% | 0.34% | 0.69% | 3.80% |
| 2023 | 0.37% | 0.45% | 0.53% | 0.37% | 0.31% | 0.20% | 0.36% | 0.39% | 0.17% | 0.33% | 0.35% | 0.31% | 4.24% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.27% | 0.48% | 0.33% | 0.02% | 0.22% | -0.25% | 0.04% | -- |