鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1343元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3454 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.10亿 | 99.15% |
| (其中) 债券 | 7.10亿 | 99.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 567.85万 | 0.79% |
| 3 | 其他资产 | 38.29万 | 0.05% |
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