鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1221元 (2026-02-13) 基金经理黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3307 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.76亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 7.76亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 74.32万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 61.35万 | 0.08% |
加载中......