鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1343元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3423 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-31 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-20 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-18 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-29 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-27 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-20 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-03 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-02 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-01 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |