鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-19) 基金经理黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3105 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-12 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-09 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-03 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-01 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-26 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-04 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-10-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-10-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-10-17 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-10-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |