鑫元悦享60天滚动持有中短债A (014882.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-19) 基金经理黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3105 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
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鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.21万元 | 0.20% | 21.80万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 107.24万元 | 0.20% | 26.81万元 | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 36.30万元 | 0.20% | 9.08万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.86万元 | 0.20% | 9.21万元 | 0.05% |