天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4211元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (2269 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF(159770) |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-21 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-19 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-15 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-14 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-13 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-11 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-08 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-06 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-27 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-23 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-09 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-19 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |