天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2774元 (2026-02-12) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2701 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5.28亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 5.09亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.99亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.17亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,258.58万 | 4,552.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,968.73万 | 2,269.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,404.62万 | 1,820.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,750.50万 | 2,010.92万元 | -- |