天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4063 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 6.01亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 5.14亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5.28亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 5.09亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.99亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.17亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,258.58万 | 4,552.68万元 | -- |