天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1424元 (2025-12-12) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3180 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277.95万 | 0.11% |
| (其中) 股票 | 277.95万 | 0.11% | |
| 2 | 基金投资 | 23.83亿 | 90.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.90亿 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 5,370.61万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 242.63万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.32万 | 0.01% |
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