天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4211元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (2269 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF(159770) |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,060.53万 | 1.22% |
| (其中) 股票 | 3,060.53万 | 1.22% | |
| 2 | 基金投资 | 23.33亿 | 92.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,319.98万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,507.70万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.83万 | 0.22% |
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