天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2616元 (2026-02-11) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2783 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 26.03亿 | 90.96% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 8,451.39万 | 2.95% |
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