天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1458元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3694 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-04 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-22 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-21 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-16 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-15 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-14 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-07-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-10 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-09 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-07 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-06 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-03 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-02 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-07-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-30 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-29 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-06-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-25 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-24 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-23 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-18 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-16 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |