天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0870元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3779 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-19 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-13 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-09 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-06 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-05 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-02 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-27 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-25 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-05 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-04 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-30 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-29 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-28 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-26 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-01-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-19 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-16 | 1.3044元 | 1.3044元 |