天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3522元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.76% (2525 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF(159770) |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-23 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-22 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-18 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-06-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-16 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-12 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-11 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-10 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-09 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-08 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-05 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-04 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-03 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-01 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-29 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-28 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-27 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-05-26 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-25 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-22 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-05-21 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-20 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-19 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-15 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-14 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-13 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-05-12 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-11 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-08 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-06 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-27 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-23 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-15 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-14 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |