天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2783元 (2026-02-13) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2604 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-02-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-02-11 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-10 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-05 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-04 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-02-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-02-02 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-30 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-29 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-28 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-01-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-26 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-01-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-01-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-01-21 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-01-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-19 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-16 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-01-15 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-12 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-08 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-07 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-31 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-30 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-24 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-23 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-05 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |