天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1424元 (2025-12-12) 基金经理刘笑明祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率56.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (3205 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-10 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-08 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-05 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-04 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-12-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-11-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-17 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-14 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-11-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-11-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-07 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-11-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-11-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-11-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-10-31 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-30 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-10-29 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-10-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-10-27 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-10-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-10-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-10-22 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-10-21 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-10-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-10-16 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-15 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-10-14 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-10-13 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-10-10 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-10-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-09-30 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-09-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-09-26 | 1.2630元 | 1.2630元 |