天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4063 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-10-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-09-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-09-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-09-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-09-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-15 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-07 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-09-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-31 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-28 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-25 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-17 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-11 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-10 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-04 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-03 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-28 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |