天弘中证机器人ETF发起联接A (014880.jj ) 机器人 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0371元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率45.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4063 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证机器人ETF发起联接C目标基金: 天弘中证机器人ETF |
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天弘中证机器人ETF发起联接A(014880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.84万元 | 0.50% | 7.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.17万元 | 0.50% | 3.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.25万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |