华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0196元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6061 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-14 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-10 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-09 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-02 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-01 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-30 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-26 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-25 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-23 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-16 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-15 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-12 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-01 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-28 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-05-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-14 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-11 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |