华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9305元 (2026-03-10) 基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率316.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7903 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合C |
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-09 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-06 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-02-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-02-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-02-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-02-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-02-12 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-02-10 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-09 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-06 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-02-05 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-04 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-02-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-02-02 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-21 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-01-20 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-01-19 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-16 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-01-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-14 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-01-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-12 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-01-09 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-08 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-01-07 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-06 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-01-05 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-30 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-12-29 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-12-26 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2025-12-25 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2025-12-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2025-12-23 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-12-22 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-12-19 | 0.8611元 | 0.8611元 |