华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6061 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合C |
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 82.29% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 82.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,722.94万 | 15.56% |
| 3 | 其他资产 | 376.90万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 68.23% |
| 采矿业 | 907.98万 | 5.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841.21万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528.97万 | 3.02% |
| 金融业 | 182.91万 | 1.05% |
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