华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8986元 (2026-01-14) 基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率316.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (8174 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合C |
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 85.28% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 85.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,085.26万 | 13.15% |
| 3 | 其他资产 | 367.47万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 54.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,301.76万 | 14.08% |
| 采矿业 | 508.37万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 15.66万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,297.25万 | 5.53% |
| 医疗保健 | 1,103.15万 | 4.70% |
| 非日常生活消费品 | 709.41万 | 3.02% |
| 通信服务 | 236.07万 | 1.01% |
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