华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9316元 (2026-03-06) 基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率316.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7868 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合C |
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 82.10% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 82.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.70万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 8.70万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,492.01万 | 16.92% |
| 4 | 其他资产 | 192.75万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,992.81万 | 48.42% |
| 金融业 | 3,711.58万 | 17.98% |
| 采矿业 | 1,668.23万 | 8.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234.06万 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 12.94万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.43%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 595.13万 | 2.88% |
| 金融 | 400.63万 | 1.94% |
| 医疗保健 | 330.64万 | 1.60% |
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