华安价值驱动一年持有混合A
(014878.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模1.78亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9166元 (2026-01-16) 基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率316.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (8074 / 8980)
相关基金: 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合C
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安价值驱动一年持有混合A.(014878) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安价值驱动一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.92元1.78亿1.94亿元--
2025-06-300.70元1.66亿2.37亿元--
2025-03-310.71元1.79亿2.53亿元--
2024-12-310.74元2.06亿2.79亿元--
2024-09-300.79元2.33亿2.97亿元--
2024-06-300.77元2.36亿3.06亿元--
2024-03-31--2.36亿3.20亿元--

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