华安价值驱动一年持有混合A
(014878.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理万建军基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模1.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率382.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6061 / 9318)
相关基金: 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合C
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安价值驱动一年持有混合A.(014878) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安价值驱动一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.85元1.36亿1.61亿元--
2025-12-310.88元1.58亿1.80亿元--
2025-09-300.92元1.78亿1.94亿元--
2025-06-300.70元1.66亿2.37亿元--
2025-03-310.71元1.79亿2.53亿元--
2024-12-310.74元2.06亿2.79亿元--
2024-09-300.79元2.33亿2.97亿元--

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