华安价值驱动一年持有混合A (014878.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9305元 (2026-03-10) 基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率316.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7903 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安价值驱动一年持有混合C |
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华安价值驱动一年持有混合A(014878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 140.97万元 | 1.20% | 23.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 346.66万元 | 1.20% | 57.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 177.43万元 | 1.20% | 29.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |