惠升惠远回报混合C (014875.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘进基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6685 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠远回报混合(014874) |
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惠升惠远回报混合C(014875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-07-07 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-06 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-07-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-30 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-29 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-06-26 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-25 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-24 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-22 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-18 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-17 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-16 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-05 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-01 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-22 | 1.2792元 | 1.2792元 |