惠升惠远回报混合C (014875.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理张玉坤基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2904元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4216 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠远回报混合(014874) |
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惠升惠远回报混合C(014875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-09 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-05 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-01 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-29 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-22 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-19 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-11 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-08 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-30 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-29 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-28 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-27 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-21 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-20 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-02 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-31 | 1.1815元 | 1.1815元 |