惠升惠远回报混合C(014875) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-10 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-09-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-09-02 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-01 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-31 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-19 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-17 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-14 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-10 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-31 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-07-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-13 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-07-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |