惠升惠远回报混合C (014875.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘进基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (6736 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠远回报混合(014874) |
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惠升惠远回报混合C(014875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |