惠升惠远回报混合C (014875.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理张玉坤基金类型混合型成立日期2022-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2881元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4600 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升惠远回报混合(014874) |
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惠升惠远回报混合C(014875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-13 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-11 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-08 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-07 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-05-06 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-30 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-29 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-28 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-27 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-24 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-04-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-21 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-20 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-17 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-04-16 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-14 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-09 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-08 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-03 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-02 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-04-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-31 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-25 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-17 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-16 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-03-13 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-10 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-09 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-06 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-05 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-03 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-02 | 1.3659元 | 1.3659元 |