惠升惠远回报混合A(014874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-09-14 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-07 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-09-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-01 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-31 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-26 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-25 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-19 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-18 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-14 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-10 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-08 | 1.2531元 | 1.2531元 |