惠升惠远回报混合A(014874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-10 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-09 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-06 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-05 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-30 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-29 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-01-28 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-27 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-26 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-22 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-01-20 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-01-19 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-16 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-15 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-09 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-01-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-06 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-05 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |