惠升惠远回报混合A(014874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-04 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-17 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-11-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-11-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-11-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-31 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-10-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-10-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-10-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-10-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |