惠升惠远回报混合A(014874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-10 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-08 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-05 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-04 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-02 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-01 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-29 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-28 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-25 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-22 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-21 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-20 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-05-19 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-05-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-15 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-12 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-07 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-06 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-27 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-24 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-23 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-22 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-17 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-16 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-13 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-10 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-07 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-31 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |