惠升惠远回报混合A(014874) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,582.68万 | 2,204.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,273.25万 | 2,860.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2,403.77万 | 2,856.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1,817.08万 | 2,240.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 3,200.73万 | 4,218.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 3,775.19万 | 4,665.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,496.53万 | 8,446.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 2.64亿元 | -- |