大摩优悦安和混合C(014867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-03-12 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-03-11 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-03-10 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-03-09 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-03-06 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-03-05 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-03-04 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-03-03 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-03-02 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-02-27 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-02-26 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-02-25 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-02-24 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-02-13 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-02-12 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-02-11 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-02-10 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-02-09 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-02-06 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-02-05 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-02-04 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-02-03 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-02-02 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-01-30 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-01-29 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-01-28 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-01-27 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-01-26 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-01-23 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-01-22 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-01-21 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-01-20 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-01-19 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-01-16 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-01-15 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-01-14 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-01-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-01-12 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-01-09 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-01-08 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-01-07 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-01-06 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-01-05 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-12-31 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2025-12-30 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2025-12-29 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2025-12-26 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2025-12-25 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2025-12-24 | 0.6456元 | 0.6456元 |