大摩优悦安和混合C (014867.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵伟捷基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5910元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-10.66% (8921 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优悦安和混合(009893) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大摩优悦安和混合C(014867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-06-08 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-06-05 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-06-04 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-06-03 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-06-02 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-06-01 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-05-29 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-05-28 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-05-27 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-05-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-05-25 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-05-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-05-21 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-05-20 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-19 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-05-18 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-05-15 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-05-14 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-05-13 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-12 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-05-11 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-05-08 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-05-07 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-04-30 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-04-29 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-28 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-04-27 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-24 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-04-23 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-04-22 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-04-21 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-04-20 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-04-17 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-04-16 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-15 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-04-14 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-04-13 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-04-10 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-04-09 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-04-08 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-04-07 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-04-03 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-04-02 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-04-01 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-03-31 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-03-30 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-03-27 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-03-26 | 0.6350元 | 0.6350元 |