大摩优悦安和混合C(014867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-01-20 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-01-19 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-01-16 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-01-15 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-01-14 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-01-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-01-12 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-01-09 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-01-08 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-01-07 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-01-06 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-01-05 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-12-31 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2025-12-30 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2025-12-29 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2025-12-26 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2025-12-25 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2025-12-24 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2025-12-23 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2025-12-22 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2025-12-19 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2025-12-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2025-12-17 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2025-12-16 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2025-12-15 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2025-12-12 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2025-12-11 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2025-12-10 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2025-12-09 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2025-12-08 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2025-12-05 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2025-12-04 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2025-12-03 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2025-12-02 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-12-01 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2025-11-28 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2025-11-27 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2025-11-26 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2025-11-25 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2025-11-24 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2025-11-21 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2025-11-20 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2025-11-19 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2025-11-18 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2025-11-17 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2025-11-14 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2025-11-13 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2025-11-12 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2025-11-11 | 0.6746元 | 0.6746元 |