大摩优悦安和混合C (014867.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵伟捷基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7788元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (8387 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优悦安和混合(009893) |
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大摩优悦安和混合C(014867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-09 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-08 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-07-07 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-07-06 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-07-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-02 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-01 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-06-30 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-06-29 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-26 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-25 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-06-24 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-06-23 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-06-22 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-06-18 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-06-17 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-06-16 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-06-15 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-12 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-06-11 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-06-10 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-06-09 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-06-08 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-06-05 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-06-04 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-06-03 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-06-02 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2026-06-01 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-05-29 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-05-28 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-05-27 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-05-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-05-25 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-05-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-05-21 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-05-20 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-19 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-05-18 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-05-15 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-05-14 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-05-13 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-05-12 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-05-11 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-05-08 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-05-07 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-05-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-04-30 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-04-29 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-04-28 | 0.7051元 | 0.7051元 |