大摩优悦安和混合C(014867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.88万元 | 1.20% | 7.48万元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 150.75万元 | 1.20% | 25.12万元 | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 88.19万元 | 1.20% | 14.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |