大摩优悦安和混合C (014867.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵伟捷基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6666元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.26% (8856 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优悦安和混合(009893) |
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大摩优悦安和混合C(014867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |