大摩优悦安和混合C(014867) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.64元 | 2,671.82万 | 4,159.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 3,213.37万 | 4,514.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 3,804.44万 | 6,516.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 4,473.62万 | 7,737.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 5,565.52万 | 9,567.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 7,966.37万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 8,098.01万 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,962.34万 | 1.65亿元 | -- |