大摩优悦安和混合C (014867.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵伟捷基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6666元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-8.26% (8856 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优悦安和混合(009893) |
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大摩优悦安和混合C(014867) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 2,461.38万 | 3,683.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.64元 | 2,671.82万 | 4,159.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 3,213.37万 | 4,514.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 3,804.44万 | 6,516.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 4,473.62万 | 7,737.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 5,565.52万 | 9,567.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 7,966.37万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 8,098.01万 | 1.47亿元 | -- |