大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-08-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-08-17 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-13 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-08-11 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-07 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-06 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-04 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-07 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-02 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-25 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |