大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2691元 (2026-03-30) 基金经理刘旭刘照琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2791 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-27 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-26 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-24 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-20 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-16 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-13 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-12 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-10 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-09 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-05 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-04 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-03 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-02 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-02-27 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-02-26 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-02-25 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-24 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-02-13 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-02-12 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-02-11 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-02-10 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-02-09 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-06 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-02-05 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-02-02 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-30 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-28 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-26 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-01-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-22 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-21 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-01-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-16 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-15 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-13 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |