大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭刘照琛基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3195元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (3347 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合(014859) |
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-18 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-15 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-14 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-05-13 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-05-12 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-11 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-05-08 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-07 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-06 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-04-30 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-29 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-28 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-04-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-04-24 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-04-23 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-21 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-20 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-17 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-04-16 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-15 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-14 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-13 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-10 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-08 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-03 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-01 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-31 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-30 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-27 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-26 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-03-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-24 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-20 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-03-17 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-16 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-13 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-03-12 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-03-10 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-09 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-06 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-05 | 1.3525元 | 1.3525元 |