大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3539元 (2026-01-29) 基金经理刘旭刘照琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2684 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合A |
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-28 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-27 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-01-26 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-01-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-22 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-21 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-01-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-16 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-15 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-14 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-13 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-12 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-01-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-08 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-01-07 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-01-06 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-05 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-31 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-30 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-26 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-12-25 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2025-12-24 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-23 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-22 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-19 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-18 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-17 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2025-12-16 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-15 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-12 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-11 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-12-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-12-09 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-08 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-04 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-12-02 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2025-12-01 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-28 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-26 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-11-25 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-11-24 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-11-21 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-11-20 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-19 | 1.3054元 | 1.3054元 |