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净值&收盘价
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概况
公告
大成慧心优选一年持有混合C
(014860.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
刘旭
刘照琛
基金类型
混合型
成立日期
2023-01-18
总资产规模
3,130.26万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3528
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.57%
(3052 / 9135)
相关基金:
主从基金:
大成慧心优选一年持有混合(014859)
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史资产组合