大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3462元 (2026-01-28) 基金经理刘旭刘照琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2670 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合A |
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 71.64% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 71.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,172.66万 | 28.19% |
| 3 | 其他资产 | 51.05万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 45.09% |
| 采矿业 | 4.85万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.50%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,566.85万 | 19.20% |
| 能源 | 1,150.47万 | 3.97% |
| 必需消费品 | 531.29万 | 1.83% |
| 房地产 | 264.26万 | 0.91% |
| 材料 | 171.80万 | 0.59% |
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