大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭刘照琛基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1159元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5257 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合(014859) |
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-15 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-07 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-07-06 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-02 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-01 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-25 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-24 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-17 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-15 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-11 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-06-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-08 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-05 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-03 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-01 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-29 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-28 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-27 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-25 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-22 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-21 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-20 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-18 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-15 | 1.3276元 | 1.3276元 |