大成慧心优选一年持有混合C (014860.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3353元 (2026-01-27) 基金经理刘旭刘照琛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2736 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成慧心优选一年持有混合A |
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大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 3,812.17万 | 2,922.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 4,346.78万 | 3,380.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5,076.49万 | 4,090.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,298.37万 | 4,227.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,520.22万 | 4,704.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 7,135.39万 | 6,117.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,675.37万 | 7,053.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.16亿元 | -- |