大成慧心优选一年持有混合C(014860) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 2,233.94万 | 1,865.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 3,130.26万 | 2,493.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 3,812.17万 | 2,922.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 4,346.78万 | 3,380.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5,076.49万 | 4,090.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 5,298.37万 | 4,227.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,520.22万 | 4,704.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 7,135.39万 | 6,117.45万元 | -- |