嘉实添惠一年持有混合C (014853.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1510元 (2026-01-23) 基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5739 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实添惠一年持有混合A |
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嘉实添惠一年持有混合C(014853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-16 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-13 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-12 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-01-09 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-06 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-05 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-19 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-11-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-24 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-18 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |